나스닥선물(NASDAQ Futures)은 나스닥 100 지수를 기반으로 한 선물계약 중 하나입니다. 이번 포스팅에서는 나스닥선물의 거래내용과 특징을 알고 거래방법에 대해서 알아보겠습니다. 그리고 장단점과 한국 주식과의 상관관계를 이해하고 현재 시세를 선물 거래하시는데 참고로 하시기를 바랍니다.
나스닥선물이란 무엇인가?
나스닥 100개 기업의 주가를 반영하며 이 지수을 기반으로 하고 있습니다. 나스닥 증권거래소에 상장된 비금융 기업 중 상위 100개 기업이 지수에는 구글, 아마존, 애플, 메타, 마이크로소프트, 테슬라, 엔비디아, 넷플릭스 등 주요 기술 기업들이 포함되어 있습니다.
선물 계약을 하는데 여기에서 선물 계약이란 미래의 특정 시점에 특정 자산을 특정 가격에 사거나 팔기로 약정하는 계약을 말합니다. 나스닥 선물 거래는 나스닥 지수의 미래 가격을 예측하여 거래하는 것입니다.
나스닥 선물 거래는 나스닥 지수의 단기적인 미래 가격을 예측하여 거래하는 것입니다. 이 부분이 현물 투자와 차이점입니다. 투자자는 선물 계약을 통해 특정 날짜에 정해진 가격으로 자산을 매매할 수 있는 권리를 가지게 됩니다. 그래서 투자자에게는 헤지(위험 회피) 또는 수익을 얻을 수 있는 기회가 될 수 있습니다.
나스닥선물의 특징
나스닥에 비해 어떤 특징이 있는지 알아보도록 하겠습니다.
레버리지 투자
소액의 투자로 큰 금액을 거래할 수 있는 레버리지 효과가 있습니다. 높은 수익을 기대할 수 있는 반면에 위험을 내포하고 있어 큰 손실을 초래할 수도 있습니다.
유동성
거래량이 높기 때문에 유동성이 뛰어납니다. 이는 투자자들이 원할 때 쉽게 거래를 할 수 있도록 합니다.
헷지(hedging)
주식 시장의 가격 변동에 대한 위험을 줄이기 위해 투자자는 나스닥선물을 활용하여 포트폴리오를 로 헷지이용할 수 있습니다. 예를 들어, 보유한 주식이 하락할 것으로 예상되면 나스닥선물을 매도하여 손실을 줄일 수 있습니다.
거래방법
1. 거래 계좌 개설
- 증권사 선택: 신뢰할 수 있는 증권사 또는 선물 거래 플랫폼을 선택하세요.
- 계좌 개설: 온라인으로 거래 가능하기 때문에 필요한 서류를 준비하여 제출하고 계좌를 개설합니다.
- 자금 입금: 거래를 시작하기 위해 거래 자금을 계좌에 입금합니다.
2. 거래 플랫폼 이해하기
- 거래 플랫폼 : 선택한 증권사에서 제공하는 거래 소프트웨어에 익숙해지는 것이 중요하기 때문에 사용하는 플랫폼을 잘 이해하시기 바랍니다.
- 차트 분석: 가격 변동을 분석하기 위한 차트와 도구를 수시로 체크하여 가격을 예상하시기 바랍니다.
3. 현금 거래
현금 거래로 진행되며 초기자금 과 유지자금이 필요합니다. 즉, 전체 계약 금액의 일부만을 예치하고 거래할 수 있습니다. 자금 비율은 거래소와 증권사에 따라 다르지만, 일반적으로 5%에서 10% 정도로 하고 있습니다.
거래 전략 세우기
- 기술적 분석: 과거 가격 데이터를 기반으로 미래 가격을 예측하기 때문에 챠트 등을 잘 살표 볼 필요가 있습니다,
- 기본적 분석: 경제 지표, 기업 실적발표를 잘 살표보고, 분석하여 시장의 방향성을 파악해야 합니다.
- 위험 관리: 레버리지 개념이 강하기 때문에 손실을 최소화하기 위한 전략을 세웁니다. 예를 들면 거래 시 다양한 주문 유형을 사용할 수 있습니다. 시장가 주문, 지정가 주문, 스톱 주문 등이 있으며, 이 주문 유형을 잘 활용하여 거래 전략을 세웁니다.
- 주식 시장과는 다르게 연속적인 거래가 가능합니다. 주말을 제외한 거의 모든 시간에 거래할 수 있으며, 이는 투자자에게 유리한 조건을 제공합니다.
- 롱 포지션(Long Position)과 숏 포지션(Short Position)을 잘 활용하여 시세차익을 노릴 수 있습니다.
나스닥선물의 장단점
장점
1. 빠른 수익 실현: 가격 변동성이 크기 때문에 단기적인 수익을 노릴 수 있습니다.
2. 작은 자본으로 큰 규모의 거래를 할 수 있습니다.
3. 높은 거래량으로 유동성이 뛰어납니다.
단점
1. 높은 위험성: 레버리지 효과로 인해 손실이 클 수 있으며, 투자자에게 큰 부담이 될 수 있습니다.
2. 복잡성: 선물 거래는 주식 거래보다 복잡하기 때문에 초보자에게는 다소 어려울 수 있습니다.
나스닥선물과 한국주식 지수 간의 상관관계
글로벌 경제와 시장 심리에 따라 달라질 수 있습니다. 아래에서 이들 간의 관계를 자세히 설명 드리겠습니다.
글로벌 경제의 영향
미국 주식 시장의 미래 가격을 반영하며, 이는 글로벌 경제의 흐름에 큰 영향을 받습니다. 특히, 기술주 중심의 나스닥 지수는 글로벌 경제 상황과 밀접하게 연결되어 있습니다. 한국 시장인 코스피와 코스닥도 글로벌 경제의 영향을 받기 때문에 나스닥 선물이 하락하면 한국 시장도 하락하는 경향이 있습니다.
투자 심리
상승이나 하락은 투자자들의 심리에 직접적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 나스닥 선물이 상승하면 미국 시장이 강세를 보일 것으로 기대되며, 이는 한국 시장에도 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 반면, 나스닥 선물이 하락하면 불안감이 확산되어 한국 시장도 하락할 가능성이 높습니다.
상관관계 분석
통계를 이용하여 나스닥 선물과 코스피, 코스닥 지수 간의 상관계수를 분석할 수 있습니다. 일반적으로 이들 지수 간에는 양의 상관관계가 존재하는 경우가 아주 많습니다. 즉, 나스닥 선물이 오르면 코스피와 코스닥도 오르는 경향이 볼 수 있습니다.
시간대
미국 시장의 거래 시간이 한국 시장의 거래 시간과 겹치지 않기 때문에, 나스닥 선물의 움직임은 한국 시장에 영향을 미치는 것이 주로 다음 날 개장 시에 나타납니다.
산업별 연관성
기술주가 많은 나스닥과 IT 및 반도체 산업에 강점을 가진 한국 시장과는 더욱 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 나스닥에서 큰 영향을 받는 기업들의 주가가 한국의 관련 기업에도 영향을 미치는 경우가 많습니다. 예를 들면, 애플이나 테슬라 등의 주가가 상승하면 한국의 삼성전자와 같은 관련 기업 주가도 상승하는 가능성이 높습니다.
나스닥선물 현재 시세
24년 9월 8일 기준 미국 주식은 고용 보고서 발표로 인해 큰 하락세를 보였습니다. 이 보고서에서는 노동 시장의 지속적인 침체를 보여주었지만, 투자자들에게 연방준비제도가 금리를 얼마나 인하할지에 대해 정확한 확신을 주지 않았습니다.
이 보고서 발표로 인해 3대 주요 지수가 모두 하락했으며, S&P 500 의 11개 섹터가 통신 서비스, 소비재 관련주 및 기술주 종목의 하락을 주도로 하락세를 보였습니다. 아래는 현재 나스닥 선물 시세를 나타낸 표입니다.
아래 챠트는 1년을 기준으로 나타낸 챠트입니다.
나스닥 100 선물 거래의 1/5 규모로는 컴퓨터 관련기업 40%, 제조업 29%, 금융업 14%, 텔레커뮤니케이션 산업 12%를 차지하고 있습니다.
나스닥선물 세금 혜택
단기적으로 거래되기 때문에 지수 선물 계약에서 발생한 수익은 유리한 자본 이득세율로 60%, 일반 소득으로 40%만 과세하게 되기 때문에 세제혜택이 됩니다. 또한 NASDAQ 선물에 대한손실은 최대 3년까지 이월할 수 있으므로 세금 신고가 훨씬 간단합니다.
마치며
이 거래는 주식 시장의 변동성을 활용하여 수익을 추구할 수 있는 유용한 금융 상품입니다. 그러나 높은 위험과 복잡성 때문에 충분한 이해와 지식과 경험이 필요합니다. 따라서, 나스닥 선물 거래를 고려하는 투자자는 관련 지식과 전략을 충분히 습득한 후 신중하게 접근하시기 바랍니다. 이번 포스팅에서는 나스닥 선물을 이해하여 거래전략과 거래방법, 한국 주식과의 관계에 대해 알아보았습니다. 투자 결정을 내리기 전에 전문가의 조언을 받는 것도 좋은 방법입니다.
