엔비디아(NVIDI)는 현재 AI 반도체 시장의 80%나 차지하고 있는 독보적인 기업으로 끝없이 달려가고 있습니다. 그러나 최근 중국관세로 하락세를 보이고 있는데요, 이 글은 주요 사업을 알아보고 그에 따른 성과 및 수익률 그리고 현재 주가 및 투자방법과 전망 등에 대해 알아보겠습니다.
엔비디아 개요
엔비디아는 그래픽 처리 장치(GPU)와 인공지능(AI) 기술 분야에서 세계에서 1위를 차지하고 있는 선도 기업입니다. 1993년에 설립된 게임, 데이터 센터, 자율주행차, AI 연구 등 다양한 분야에서 혁신적인 기술을 제공하고 있습니다. 이렇게 열심히 달려왔던 이유로 24년 세계 시총 1위로 등극하였습니다. 기존 1위였던 마이크로소프트는 시총 3조 3130억 달러로 애플은 3조 2830달러로 소폭 하락하면서 3위로 순위가 변동이 일어나게 되었습니다.
엔비디아 주요 사업
주요 사업 부문은 다음과 같습니다.
1.게임
게임용 GPU 시장에서 강력한 입지를 가지고 있습니다. GeForce 시리즈는 게이머들 사이에서 많은 인지도를 차지하고 있으며, 고성능 그래픽을 제공하여 게임 경험을 향상시킵니다.
2.데이터 센터 부문
데이터 센터 부문은 주요 성장 동력 중 하나입니다. AI와 고성능 컴퓨팅(HPC) 솔루션을 제공하여 데이터 센터의 효율성을 극대화하도록 합니다. 특히, H100 기반 HGX 플랫폼은 데이터 센터 수익을 크게 증가시켜 나가고 있습니다.
3.자율주행차
자율주행차 기술 개발에도 적극적으로 참여하고 있습니다. 자율주행차의 핵심 기술인 AI와 GPU를 결합하여 안전하고 효율적인 자율주행 솔루션을 제공하는데 계속 개발을 해 나가고 있습니다.
4.AI 연구
AI 연구와 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. AI 알고리즘의 학습과 추론을 가속화하는 GPU 기술을 통해 다양한 산업 분야에서 AI 활용을 촉진해 나가고 있습니다.
성과 및 수익률
최근 몇 년간 아주 놀라운 성과를 기록했습니다. 2024년 3분기 매출은 전년 대비 206% 증가한 180억 달러에 달했으며, 순이익은 1260% 증가한 92억 달러에 이르렀습니다. 이러한 성장은 AI와 데이터 센터 부문의 급격한 확장 개발 덕분입니다.
다우지수 편입되다
초우량 대기업 30개만 모아놓은 다우존스 30산업평균지수에 2024년 11월 8일부터 편입되었습니다. 한때 중앙처리장치(CPU) 최강자인 인텔은 다우지수에서 제외되는 등 인공지능(AI)열풍을 이끄는 엔비디아의 시대를 다시 확인하는 상징적인 모습인 것같습니다.
엔비디아 주가
1.엔비디아 주가 변동 과정
주가 변동 과정을 살펴보겠습니다.
2.초기 성장 (1999-2010)
1999년 상장 이후, 그래픽 처리 장치(GPU) 시장에서의 성공으로 주가가 꾸준히 상승했었습니다.
1. 2000년 6월 27일: 첫 번째 액면분할 (2:1)
2. 2001년 9월 12일: 두 번째 액면분할 (2:1)
3.성장 가속화 (2010-2020)
2016년부터 인공지능(AI) 및 데이터 센터 시장에서의 성공으로 주가가 급격히 상승하기 시작했습니다.
1. 2006년 4월 7일: 세 번째 액면분할 (2:1)
2. 2007년 9월 11일: 네 번째 액면분할 (3:2)
4.최근 성장 (2020-현재)
AI, 자율주행차, 데이터 센터 등 다양한 분야에서 성공함으로서 주가가 계속해서 상승하고 있습니다.
2021년 7월 20일: 다섯 번째 액면분할 (4:1)
2024년 6월 10일: 여섯 번째 액면분할 (10:1)
5. 최근 주가(2025년 4월 18일 기준)
- 2025년 현재, 엔비디아(NVIDIA)의 주가는 약 $101.43 수준으로, 연초 대비 약 20% 하락한 상태입니다.
- 이러한 하락은 미국 정부의 대중국 반도체 수출 규제로 인해 H20 칩의 수출이 제한되면서 발생한 것으로, 이로 인해 약 55억 달러의 비용이 발생하고, 주가가 약 7% 하락하는 등 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
엔비디아 주가전망
📌2025년 주가 전망
분석가들은 엔비디아의 12개월 평균 목표 주가를 $168.39로 제시하고 있으며, 이는 현재 주가 대비 약 51.8%의 상승 여력을 의미합니다. 다만, 일부 보수적인 전망에서는 2025년 주가가 $93에서 $210 사이에서 움직일 것으로 예상하고 있습니다.
📌 주요 이슈
- 중국 수출 규제: 미국 정부의 새로운 수출 제한 조치로 인해 H20 칩의 수출이 제한되었으며, 이는 엔비디아의 데이터 센터 매출의 약 12~13%를 차지하던 부분입니다.
- 기술적 분석: 현재 주가는 하락 쐐기 패턴 내에서 움직이고 있으며, 주요 지지선은 $96, 추가 하락 시 $76까지도 고려될 수 있습니다.
📌장기 전망
일부 장기 전망에서는 엔비디아의 주가가 2030년까지 $846.14, 2035년까지는 $2,503.14에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 이는 AI 및 데이터 센터 분야에서의 지속적인 성장과 기술 혁신에 대한 기대를 반영한 것입니다.
배당금
급성장하는 성장주로서 배당금은 상대적으로 많지가 않은 수준입니다. 2023년 한 해 동안 분기별로 0.04%의 배당률을 보였으며, 2024년에도 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 회사가 당장은 성장에 집중하고 있음을 나타낸다고 생각합니다.
엔비디아 ETF 투자 방법
개별 주식 투자방법 외에 ETF 2배 레버리지로 투자하는 방법이 있습니다. 미국과 국내에서 발행되는 ETF 로 나뉘어 있습니다.
1.미국 엔비디아 ETF 종류
미국 시장에서 투자할 수 있는 다양한 ETF가 있습니다. 몇 가지 주요 ETF를 소개하겠습니다:
2.미국 ETF
- Leverage Shares 3x NVIDIA ETP (NVD3)
- 특징: 주가의 3배 변동을 추종하는 레버리지 ETF입니다.
- 수수료: 1.15%
- 상장일: 2022년 12월 13일
- 운용사: GraniteShares
- GraniteShares 2x Long NVIDIA Daily ETF (NVDL)
- 특징: 주가의 2배 변동을 추종하는 레버리지 ETF입니다.
- 수수료: 1.15%
- 상장일: 2022년 12월 13일
- 운용사: GraniteShares
- Direxion Daily NVIDIA Bull 2X Shares (NVDU)
- 특징: 주가의 2배 변동을 추종하는 레버리지 ETF입니다.
- 수수료: 1.04%
- 상장일: 2023년 9월 13일
- 운용사: Direxion
3.국내 ETF
한국 시장에서도 투자할 수 있는 ETF가 있습니다. 몇 가지 주요 ETF를 소개하겠습니다:
- iShares MSCI South Korea ETF
- 특징: 한국 주식 시장에 상장된 주요 기업들에 투자하며, 비슷한 업계의 글로벌 기업에도 일부 투자합니다.
- 수수료: 0.59%
- 운용사: iShares
- Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR)
- 특징: 한국 주식 시장에 상장된 주요 기업들에 투자하며, 비슷한 업계의 글로벌 기업에도 일부 투자합니다.
- 수수료: 0.09%
- 운용사: Franklin Templeton
- 미래 에셋 TIGER Korea ETF (KODEX 200)
- 특징: 한국 주식 시장의 주요 200개 기업에 투자하며, 비슷한 업계의 글로벌 기업에도 일부 투자합니다.
- 수수료: 0.15%
- 운용사: 미래 에셋
이 외에도 다양한 ETF가 있으니, 투자 목적과 리스크를 고려하여 적합한 상품을 선택하시기 바랍니다.
엔비디아의 리스크 요인
이 기업의 주요 리스크 요인으로는 미국의 규제 정책과 지정학적인 부분에 있습니다. 특히, 중국과 사우디아라비아에 대한 AI 반도체 수출 제한이 수익 전망에 불확실성을 가져오고 있습니다. 또한, 주가매출비율(P/S)이 28배로 경쟁사인 AMD나 인텔에 비해 높은 점도 부담으로 작용할 수 있습니다. 지정학적인 부분으로는 경제와 금융 시장에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 국가 간의 갈등이나 분쟁은 글로벌 비즈니스에 영향을 줄 수 있기 때문입니다.
마무리
엔비디아는 AI와 GPU 기술 분야에서 세계적으로 선도하고 있는 기업입니다. 게임, 데이터 센터, 자율주행차, AI 연구 등 다양한 분야에서 혁신적인 기술을 개발하고 있습니다. 최근 몇 년간 놀라운 성과를 기록하며, 많은 시장 분석가들이 긍정적인 전망을 내리고 있습니다. 그러나 미국의 규제 정책과 지정학적 긴장 등 리스크 요인도 존재하기 때문에 투자하실 때에는 이러한 다양한 요인을 고려하여 투자 결정을 내리시기 바랍니다.
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