테슬라(Tesla, Inc.)는 2003년도에 설립된 미국의 대표적인 전기 자동차 및 청정 에너지 회사입니다. 이번 포스팅에서는 테슬라 기업의 역사와 재무상태, 현재 보유하고 있는 전기차에 관해서 알아보겠습니다. 이와 관련하여 테슬라에 투자를 고려하시는 분들을 위해서 현재 주가 및 테슬라 주식에 관한 전반적인 정보를 살펴보도록 하겠습니다.
테슬라 기업 개요
본사는 텍사스주 오스틴에 위치해 있으며, 전기차(BEV)와 에너지 저장 시스템, 태양광 패널 및 관련 제품을 설계, 제조, 판매합니다. 테슬라는 전기차 모델로 모델 S, 모델 X, 모델 3, 모델 Y, 사이버트럭, 테슬라 세미 등을 보유하고 있습니다.
기업의 역사 및 미래를 이끄는 회사
주가는 2010년 전기 자동차 제조업체의 IPO 이후 고성능 차량보다 더 빠르게 상승했습니다. 12년 만에 주당 17달러에서 800달러 이상으로 급등하면서 초기 투자자들은 큰 수익을 얻을 수 있었습니다. 이 제조업체는 자동차 산업을 뒤바꾸었고, 시가총액이 1조 달러를 넘는 세계에서 가장 가치 있는 자동차 제조업체가 되었습니다. Toyota와 General Motors와 같은 기존 자동차 제조업체가 Tesla에게 뒤쳐지고 있는 동안, 일론 머스크의 비전적 브랜드는 완전한 자율성을 목표로 하게 됩니다.
테슬라는 COVID-19의 역풍에도 흔들리지 않고 그 혼란 속에서도 2020년에 생산량을 71% 늘렸습니다. 테슬라의 목표를 환상적이라고 외치던 회의론자들은 그들이 잘못되었음이 증명되었고, 회사는 50만 대라는 ‘불가능한’ 목표를 거의 가능하게 달성했습니다.
이제는 사이버트럭과 다른 새로운 모델이 지연됨에 따라 테슬라의 단기적 성장은 기존 제조를 확장하여 생산량을 50% 늘리는 데 달려 있습니다. 각 기가팩토리는 다른 자동차 공장보다 많은 70만 대의 모델 3와 모델 Y를 매년 생산할 수 있습니다. 그래서 화려하고 새로운 프로토타입을 선보이는 대신 기본을 개선하는 데 집중하고 있습니다. 대차대조표를 강화하고 운영을 조정함으로써 과거 경쟁자들을 앞지르며 완전한 자율 주행 기능을 완성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
머스크는 테슬라가 도로를 지배하며 미래를 이끄는 회사로 만들기로 결심했습니다. 아직 개척되지 않은 광대한 시장속에 테슬라는 매력적인 장기 투자처로 남아 있습니다. 이 혁신적인 자동차는 회의론자들을 조금씩 신자로 바꾸었습니다. 앞으로 나아가면서, 일론 머스크가 계속해서 회의론자들을 틀렸다고 증명하는 데 반대하는 사람은 거의 없을 것입니다.
테슬라 모델X와 모델Y 정보
일반인들에게 가장 인기 있는 모델Y와 모델X에 관해 알아보겠습니다.
모델X 개요
테슬라의 럭셔리 전기 SUV로, 뛰어난 성능과 혁신적인 디자인을 자랑합니다. 모델 X는 두 가지 트림으로 제공되며, 각각의 트림은 독특한 특징과 성능을 가지고 있습니다.
1. 주요특징
실내 공간: 세계 최대의 파노라마 윈드실드를 갖추고 있어 탁 트인 시야를 제공합니다.
최대 7인승 좌석을 갖춘 넓은 실내 공간을 갖추었으며, 트라이-존 온도 조절, 앞 좌석 통풍시트, HEPA 필터가 기본으로 제공됩니다. 터치스크린은 17인치로 2200 x 1300의 고해상도 트루 컬러를 지원하며, 게임 및 영화 등을 위한 탁월한 반응성을 자랑합니다.
2. 성능
듀얼 모터 상시 사륜구동(AWD)은 3.9초 만에 0-100 km/h 가속이 가능하며, 주행 가능 거리는 약 478 km입니다. Plaid 트림은 트라이 모터 상시 사륜구동(AWD)을 갖추고 있으며, 2.6초 만에 0-100 km/h 가속이 가능하고, 주행 가능 거리는 약 439 km입니다.
3. 기술 및 편의 기능
자율 주행 기능을 지원하고 있으며, 다양한 운전자 보조 시스템을 제공합니다. 여러 대의 전자기기를 Bluetooth로 동시에 연결할 수 있고, 무선 또는 36W 출력의 USB-C 포트를 통해 급속 충전이 가능합니다. 22-스피커, 능동형 노면 소음 저감 기능이 적용된 960-와트 오디오 시스템은 어느 전기차보다 최고의 청음을 제공합니다.
4. 가격및 트림
기본 모델: $79,990부터 (미국 기준)
Plaid 모델: $109,990부터 (미국 기준)
모델Y 개요
테슬라의 중형 전기 SUV로, 뛰어난 성능과 다용도 적재 공간을 자랑합니다. 다양한 트림으로 제공되며, 각각의 트림은 독특한 특징과 성능을 가지고 있습니다.
1. 주요 특징
실내 공간: 최대 2,158L의 넓은 적재 공간을 제공하며, 5인승 좌석 구성을 갖추고 있습니다. 확장형 글래스루프는 넓게 트인 개방감을 제공하며, 높은 좌석 위치와 낮은 대시보드는 넓은 전방 도로 시야를 제공합니다. 터치스크린은 15인치이며 이를 통해 차량의 모든 기능에 액세스할 수 있으며, 심플하고 깔끔한 인테리어를 자랑합니다.
2. 성능
듀얼 모터 상시 사륜구동(AWD)은 3.5초 만에 0-100 km/h 가속이 가능하며, 주행 가능 거리는 약 468 km입니다. 후륜구동(RWD) 모델은 6.9초 만에 0-100 km/h 가속이 가능하며, 주행 가능 거리는 약 350 km입니다.
3. 기술 및 편의 기능
자율 주행 기능을 지원하고 있으며, 다양한 운전자 보조 시스템을 제공합니다.
전방 충돌 경고, 액티브 긴급 제동, 차선 이탈 회피 등의 능동형 안전 기능이 기본으로 제공되어 있습니다. 주차하는 곳의 일반 콘센트에 모바일 커넥터를 연결하여 충전할 수 있으며, 수퍼차저를 통하여 15분 이내에 최대 253km의 주행 가능 거리를 추가할 수 있습니다.
4. 가격
보조금과 테슬라 추천 프로그램 혜택 적용 시 4천만 원 후반에서 5천만 원 초반대 구매 가능합니다.
재무상태 및 기업실적 (2020년~2024년)
이 기업의 2020년부터 2024년까지의 재무상태와 실적을 연도별로 정리해서 알아보도록 하겠습니다.
2020년
- 총 매출: 약 318억 달러
- 순이익: 약 5억 24백만 달러
- 주요 성과: 2020년에 처음으로 연간 순이익을 기록했습니다. 이는 전기차 판매 증가와 에너지 사업 부문의 성장이 주요 요인이 되었습니다.
2021년
- 총 매출: 약 538억 달러
- 순이익: 약 55억 달러
- 주요 성과: 2021년에 매출이 71% 증가했으며, 순이익도 크게 증가했습니다. 이는 생산 능력 확장과 비용 절감 노력의 결과입니다.
2022년
- 총 매출: 약 817억 달러3
- 순이익: 약 125억 달러3
- 주요 성과: 2022년에 매출과 순이익 모두 큰 폭으로 증가했습니다. 특히, 자동차 부문에서 높은 마진을 기록했습니다.
2023년
- 총 매출: 약 967억 달러
- 순이익: 약 150억 달러
- 주요 성과: 2023년에 매출과 순이익 모두 증가했지만, 가격 인하로 인해 성장률은 다소 둔화되었습니다.
2024년
- 1분기 매출: 약 255억 달러
- 2분기 매출: 약 255억 달러
- 주요 성과: 2024년에도 매출 성장을 이어가고 있으며, 에너지 부문에서 특히 높은 성과를 기록하고 있습니다.
테슬라( NASDAQ:TSLA ) 의 주가
2분기 실적과 주가 변동 요인
1. 24년 2분기 실적
24년 2분기 실적 인도량은 전년 대비 4.8% 감소했지만, 시장 기대치보다는 나은 수준이었습니다. 24년 6월 30일까지의 3개월 동안 443,956대의 차량을 인도했으며, 이는 1분기 대비 14.8% 증가한 수치입니다. 주주들이 머스크에게 2018년 560억 달러의 급여 패키지를 지급하고 텍사스에서 회사를 재 편입하는 데 찬성표를 던진 후 주가가 상승했습니다.
이 소식으로 주가는 10% 이상 급등하여 주당 200달러를 넘어섰습니다. 2분기에 배송 기대치를 뛰어넘은 후 최근 몇 주 동안 상승했습니다. 지난 30일 동안 주가가 40.9% 상승했으며, 현재 높은 가치로 거래되고 있습니다.(2024년 9월8일 기준)
2. 주가 변동의 주요 요인
주가 변동에는 여러 가지 요인이 영향을 미칩니다. 주요 요인들을 살펴보겠습니다.
- 재무 성과: 분기별 실적 발표는 주가에 큰 영향을 미칩니다. 2024년 1분기 실적 발표에서 매출이 전년 대비 9% 감소하고 순이익이 55% 감소하였습니다. 이러한 실적 부진은 주가 하락을 초래하였습니다.
- 신차 출시 및 생산 계획: 새로운 모델을 출시하거나 생산 계획을 발표할 때에는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 더 저렴한 모델을 조기에 출시할 계획을 발표하면서 주가가 상승하기도 했습니다.
- 경쟁 및 시장 상황: 전기차 시장에서의 경쟁 상황도 중요한 요인중 하나입니다. 중국 자동차 제조업체들 과의 경쟁이 심화되면서 테슬라는 글로벌 인력의 10% 이상을 감축하기도 했습니다.
- 기술 개발 및 혁신: 자율주행 기술과 같은 혁신적인 기술 개발도 주가에 큰 영향을 미칩니다. 테슬라는 자율주행 로봇택시인 ‘사이버캡’을 공개할 계획을 발표하면서 투자자들의 관심을 끌었습니다. 그러나 로봇택시 공개가 계속 연기되면서 주가가 하락하기도 했습니다.
- 외부 요인: 공급망 문제, 반도체 부족, 인플레이션, 금리 인상 등 외부 요인들로 인해 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 분석가 예측, 혁신에 대한 과장된 홍보, 일론 머스크의 개인 숭배에 의해 주가는 롤러코스터를 타기도 합니다. TSLA 주식의 월별 목표 가격은 미래 수익에 대한 의견의 변화에 따라 강세 고점에서 약세 저점까지 다양합니다.
현 시점의 주가 특징과 리스크
금리, 부문별 추세, 그리고 더 광범위한 시장이 TSLA를 흔들고 있습니다. 시기가 좋을 때, 테슬라는 무한한 낙관주의로 치솟았습니다. 하지만 주기적인 폭풍은 기본이 강할 때에도 고통스러운 매도를 가져올 수 있습니다. 새로운 기술과 최첨단 제품 출시는 테슬라를 최고의 스토리 주식으로 만들기도 합니다. 머스크가 디트로이트를 무너뜨렸다는 이야기는 오늘날의 투자자들에게 활력을 불어넣었습니다. 하지만 문제가 생기면 투자자들은 다시TSLA에서 등을 돌릴 수도 있습니다.
이러한 프리미엄 평가, 변덕스러운 감정, 그리고 과대 광고로 TSLA는 위기에 처해 있습니다. 차트는 환희에 찬 최고치와 공황에 빠진 최저치의 롤러코스터를 형성하는 경우가 많았습니다. 하지만 위험을 감수하는 투자자들에게 변동성이 큰 테슬라는 어쩌면 이런 부분이 매력적인 주식이 아닌가 싶습니다. 장기 투자자는 소음과 열광을 무시해야 합니다. 주가를 추측하는 대신, 접근 가능한 시장, 지속 가능한 경쟁 우위, 자본 배분에 집중해야 합니다.
투자 전략과 시장 평가
특히 생산을 늘리고 글로벌 시장에 진출하는 데 있어서 놀라운 성장을 보였습니다. 선구적 위치와 지속적인 혁신과 함께 전기 자동차(EV) 시장의 급증이 예상되면서 성장에 대한 설득력 있는 서사가 형성되었습니다. 그러나 다양한 전문가의 광범위한 주가 예측은 테슬라의 미래 실적에 대한 불확실성과 의견 차이를 강조하고 있습니다. 일부 전문가는 상당히 강세를 보이며 상당한 상승 예측을 하는 반면, 다른 전문가는 보다 보수적이어서 잠재적인 하락을 예측하기도 합니다.
끊임없는 혁신, 특히 배터리 기술과 자율 주행은 경쟁사에 비해 유리한 위치에 있는 것은 사실입니다. 그러나 실행 과제, 생산 지연, EV 생산으로 전환하는 기존 자동차 제조업체와의 치열한 경쟁은 상당한 위험이 있습니다. EV로의 글로벌 전환이 가속화됨에 따라 지배적인 테슬라는 잠재적으로 이익을 얻을 수 있습니다. 이 전환의 속도와 급증하는 경쟁 속에서 선두를 유지할 수 있는 능력은 주가 성과의 중요한 결정 요인이 될 것입니다.
본질적으로 TSLA 주식은 비전에 부합하는 장기 투자자에게 좋은 투자가 될 수 있습니다.
그러나 역사적 가격 변동성으로 특징지어지는 테슬라 주식의 투기적 특성은 시장 변동성을 고려하고 위험을 완화하는 잘 생각된 투자 전략을 필요로 합니다.
주가 가치 평가 및 전망
비GAAP 순이익의 96.4배로 거래되고 있으며, 이는 매우 높은 배수입니다. 향후 3~5년간 예상 수익 성장률은 11.2%에 불과하여, 중기적으로 전망은 로봇택시 사업에서 실질적인 영향이 거의 없을 것으로 추측하고 있습니다. 그러나 장기적으로 봤을 때는 주가수익성장률(PEG) 비율은 8.7배로, 일반적으로 매력적이라고 여겨지는 수준(1.0배 이하)을 훨씬 넘어섭니다.
향후 주요 개발
현재 기업에서는 24년 8월 8일에 공개될 예정이었던 로봇택시와 2025년 하반기에 시작될 수 있는 Optimus 로봇의 판매를 광고하고 있습니다. 그러나 로봇택시의 발표를 계속 연기하면서 투자자들에게 원성을 사기도 하였습니다. 머스크의 뜻대로 로봇택시가 성공적으로 출시된다는 가정하에 시장의 반응이 궁금합니다. 전문가들은 2029년 테슬라 수익의 약 90%가 로봇택시 사업에 기인할 것이라고 예측하기도 합니다.
마무리
테슬라는 전기차 및 청정 에너지 분야에서 선도적인 기업으로, 지속적인 기술 혁신과 시장 확장을 통해 성장 가능성이 큽니다. 그러나 경쟁이 치열해지고 있는 만큼, 투자자들은 주의 깊게 시장 동향을 살펴볼 필요가 있습니다. 테슬라의 주가는 변동성이 크지만, 장기적인 전망은 긍정적으로 보는 이들이 많은 것은 사실입니다. 이번 포스팅에서는 테슬라 기업개요와 이 기업의 역사, 그리고 출시되고 있는 인기모델들을 알아보았습니다. 이를 바탕으로 기업의 주가와 가치평가, 앞으로의 전망을 살펴보았습니다.
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