AI에 투자하고 싶다면 미국 성장주에 관심이 있으실 텐데요, 몇몇 기업이 급성장하고 있습니다. AI 관련주로 거품없이 성장하고 있는 기업들은 월가에서 매수 추천을 받고 있으며, AI를 활용한 사업 모델을 통해 지속적인 성장이 기대됩니다. 이 기업들에 대해 알아보도록 하겠습니다.
성장주1. Celestica
📌개요
Celestica는 AI 데이터센터 네트워킹 스위치를 제조하며, AI 인프라 시장에서 큰 성과를 내고 있습니다.
✅티커: CLS
✅ 지난 1년간 255%의 주가 상승을 보였습니다.
✅ 연간 EPS 성장률 49%, YOY EPS 희석 성장률 88% 입니다.
✅ PEGR(주가수익성장률) 0.87로 저평가된 주식입니다.
📢 AI 데이터센터 수요 증가로 지속적인 성장이 기대됩니다.
📌최근 주가와 전망
최근 RBC 캐피털 마켓은 셀레스티카의 강력한 전망을 반영하여 주가 목표를 140달러에서 160달러로 상향 조정했습니다. 이는 토론토에서 열린 투자자 오찬에서 셀레스티카의 CFO인 만딥 차울라와의 대화를 기반으로 한 결정입니다. RBC는 셀레스티카의 지속적인 신규 프로그램 출시와 하이퍼스케일러 고객을 위한 차별화된 제품 제공이 긍정적인 수익 전망과 수익성 향상에 기여할 것으로 보고 있습니다.
📌목표주가
또한, 셀레스티카는 2025년 매출 전망을 기존 104억 달러에서 107억 달러로, 조정된 주당순이익(EPS)을 4.42달러에서 4.75달러로 상향 조정했습니다. 이는 AI 인프라 투자 증가로 인한 신규 수주 확대에 기인합니다.
📌위험 요소
다만, 일부 애널리스트는 셀레스티카의 고객 집중도가 높아 특정 고객사와의 관계 변화가 매출에 영향을 미칠 수 있다는 점을 위험 요소로 지적하고 있습니다. 그러나 주요 고객사와의 계약 규모가 확대되고 있어 중장기적인 매출 증가에 긍정적인 신호로 해석됩니다.
성장주2. Twilio
📌개요
Twilio는 클라우드 기반 고객 참여 플랫폼을 운영하는 기업입니다. 최근 CustomerAI 플랫폼을 통해 생성형 AI 기술을 도입하면서 실적 반등에 성공했습니다.
✅티커:TWLO
✅ 2024년 3분기 실적 반영 이후 주가가 2배 이상 상승하였습니다.
✅ AI를 활용한 고객 데이터 분석으로 매출이 성장하였습니다.
✅ EPS(주당 순이익)와 매출 전망 상향 조정 (EPS 23회, 매출 27회)되었습니다.
📌주가 및 목표주가
최근 트윌리오는 2025년 1월 투자자 행사에서 4분기 매출이 전년 동기 대비 11% 증가할 것으로 예상된다고 발표했습니다. 또한, 2027년까지 조정 영업 이익률을 21~22%로 높일 계획을 밝혔습니다. 이러한 긍정적인 전망에 따라 UBS는 트윌리오의 목표 주가를 145달러로 상향 조정했습니다.
📌위험요소
그러나 2025년 2월 14일 발표된 1분기 실적 전망에서는 예상보다 낮은 주당순이익(EPS)과 매출 가이던스를 제시하여 주가가 하락하는 모습을 보였습니다. 전문가들은 트윌리오의 AI 도입과 고객 데이터 플랫폼 ‘세그먼트’의 성장이 향후 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 다만, 최근 실적 전망 하향 조정 등 변동성이 있으므로 투자 시 주의가 필요합니다.
성장주3. DocuSign Inc.
📌개요
DocuSign은 AI를 활용하여 기업 계약 프로세스를 자동화하는 전자서명 솔루션을 제공합니다.
✅NASDAQ: DOCU
✅ 2024년 3분기 실적 이후 주가는 21% 급등하였습니다.
✅ EBIT 성장률 239.21%, YOY 희석 EPS 성장률 1,852.2% 입니다.
✅ 8분기 연속 수익 예상치를 초과 달성하였습니다.
📢 계약 자동화 AI 기술이 핵심 성장 동력입니다.
📌주가
2024년 12월, DocuSign은 예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표했습니다. 순이익은 6,240만 달러(주당 0.30달러)로, 애널리스트 예상치인 3,020만 달러(주당 0.14달러)를 크게 웃돌았습니다. 매출은 7억 5,480만 달러를 기록했으며, 청구액은 전년 동기 대비 9% 증가한 7억 5,230만 달러, 구독 매출은 8% 증가한 7억 3,470만 달러였습니다. 이에 따라 DocuSign은 연간 매출 전망을 상향 조정했습니다.
📌목표주가 및 위험요소
애널리스트들은 DocuSign의 12개월 목표 주가를 평균 96.42달러로 설정하고 있으며, 이는 현재 주가 대비 약 15.21%의 상승 여력이 있음을 나타냅니다. 그러나 일부 애널리스트는 DocuSign의 매출 성장률이 업계 평균보다 낮아 주가수익비율(P/S)이 과대평가될 수 있다는 우려를 제기하고 있습니다.
성장주4. FARO Technologies, Inc.
📌개요
FARO는 AI 기반 스마트 팩토리 및 자동화 솔루션을 제공하는 3D 측정 기술 전문 기업입니다.
✅NASDAQ: FARO
✅ 6개월간 주가 54% 상승하였습니다.
✅ 글로벌 3D 스캐닝 시장 2032년까지 연평균 13.11% 성장하였습니다.
✅ 순이익 성장률 112.48%, 레버리지 FCF 24,214.19% 증가하였습니다.
📢 스마트 제조 및 AI 자동화의 미래를 선도합니다.
📌실적
최근 발표된 2024년 4분기 실적에 따르면, 매출은 전년 동기 대비 5% 감소한 9,353만 달러를 기록했으나, 주당순이익(EPS)은 예상치를 상회하는 0.50달러를 달성했습니다. 또한, 조정된 EBITDA 마진이 18%로 2018년 이후 최고치를 기록하며 수익성 개선에 긍정적인 신호를 보였습니다.
📌전망
2025년 1분기 전망으로는 매출이 7,700만 달러에서 8,500만 달러 사이로 예상되며, 주당순이익은 0.10달러에서 0.30달러 사이로 전망됩니다.
📌목표주가
애널리스트들은 FARO의 12개월 목표 주가를 평균 34.17달러로 설정하고 있으며, 이는 현재 주가 대비 약 9.3%의 상승 여력을 나타냅니다.
성장주5. Proto Labs Inc.
📌개요
Proto Labs는 3D 프린팅 및 주문형 제조 솔루션을 제공하는 기업입니다.
✅NYSE: PRLB
✅ 연간 성장률 25%로 동종업계 평균(11.4%)보다 119% 높게 평가되었습니다.
✅ 주문형 인쇄 시장 2030년까지 연평균 25.8% 성장 전망을 하고 있습니다.
✅ 포워드 PEG 0.98로 여전히 저평가된 주식입니다.
📢 AI를 활용한 맞춤형 제조 혁신을 기대합니다.
📌목표주가
애널리스트들은 프로토 랩스의 12개월 목표 주가를 평균 45.22달러로 설정하고 있으며, 이는 현재 주가 대비 약 14.4%의 상승 여력을 나타냅니다.
성장주6. Freshworks Inc
📌AI SaaS 강자
Freshworks는 AI 기반 고객 지원 소프트웨어를 제공하며, Shopify, American Express, Airbus 등과 협력하고 있습니다.
✅NASDAQ: FRSH
✅ 3분기 매출 22% 증가, 자유 현금 흐름 21% 증가하였습니다.
✅ AI SaaS 시장이 2031년까지 연평균 30% 이상 성장가능성을 보여줍니다.
✅ EPS 17회, 매출 16회 상향 조정되었습니다.
📢 글로벌 AI SaaS 시장의 핵심 플레이어로 부상하고 있습니다.
📌목표주가 및 전망
최근 오펜하이머(Oppenheimer)는 프레시웍스의 주가 전망을 ‘Perform’에서 ‘Outperform’으로 상향 조정하며, 목표 주가를 22달러로 설정했습니다. 이는 중소기업(SMB) 시장의 개선과 프레시웍스의 강력한 매출 성장률을 반영한 결정입니다.
또한, 파이퍼 샌들러(Piper Sandler) 역시 프레시웍스의 목표 주가를 24달러로 상향 조정하며, 2025년의 낙관적인 가이던스를 언급했습니다. 특히, Freshservice 부문의 연간 반복 수익(ARR)이 4억 달러를 달성하며 20% 이상의 유기적 성장과 영업이익률을 기록한 점이 긍정적으로 평가되었습니다. 그러나 2024년 5월, 프레시웍스는 연간 매출 전망을 하향 조정하고 CEO 교체를 발표한 이후 주가가 약 25% 급락한 바 있습니다.
투자 결정 시 이러한 정보를 종합적으로 고려하시기 바랍니다.
마무리
이번 글에서는 AI 및 클라우드 기술을 활용하여 빠른 성장과 실적 개선을 보여주고 있는 주식을 소개해 드렸습니다.. AI와 데이터센터 인프라, 자동화 제조, 계약 관리 등 다양한 산업에서 혁신을 이끄는 만큼 미래가 기대되는 성장주로 주목해야 합니다.
