공매도 재개가 이루어지면서 많은 투자자에게 다시 두려움의 대상이 되고 있습니다. 주가 하락을 유도하거나 그에 편승하여 수익을 노리는 행위인 만큼, 개인 투자자에게는 위협적으로 느껴질 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 이를 피하는 3가지 방법과 과열종목을 확인하는 방법에 대해 알아보겠습니다.
공매도 피하는 방법
1. 대차잔고 확인하기
- 공매도는 누군가 주식을 빌려서 파는 행위를 뜻합니다. 이때 ‘주식을 빌리는 거래’를 대차거래라고 부릅니다. 즉, 누군가 내 종목을 빌려가기 시작했다면, 곧 이에 쓰일 수도 있다는 신호일 수 있습니다.
- 대차잔고란, 현재 얼마나 많은 주식이 빌려졌는지를 나타내는 지표입니다.
✅ 확인하는 법
- 만약 특정 종목의 대차잔고가 최근 급격히 늘어났다면? 세력이 눈독을 들이고 있는 중일 가능성이 높습니다.
- 주가 하락 가능성이 있다는 뜻이니, 이런 종목은 보유에 신중해야 할 수 있습니다.
👉 대차잔고는 한국예탁결제원 또는 증권사 HTS/MTS에서 확인하실 수 있습니다.
이 투자자들은 일반적으로 ‘고평가된 주식’을 타겟으로 삼습니다. 왜냐하면 이들의 전략은 주가가 하락하면 수익을 얻는 구조이기 때문입니다.
2. 고평가 종목 피하기
✅PBR(주가순자산비율) 뜻
이때 도움이 되는 지표가 바로 PBR 바로 주가순자산비율을 뜻합니다.
PBR가 만약 1보다 크다면, 기업의 자산 가치 대비 주가가 높게 평가되고 있는 상태입니다.
✅PBR 확인 하는법
이 수치가 지나치게 높다면, 시장에서는 고평가된 것으로 판단할 수 있으며, 세력의 타겟이 될 위험도 있습니다.
따라서, 투자 전 반드시 PBR을 확인하고 과열 여부를 판단해야 합니다.
👉 PBR 정보는 네이버 증권, 증권사 리서치센터 등에서 확인할 수 있습니다.
3. 공매도 과열 종목 지정 여부 확인하기
- 과도하게 몰리는 종목은 한국거래소에서 ‘공매도 과열 종목’으로 지정합니다.
- 이는 일종의 경고등으로, 해당 종목의 다음날 제한될 수 있습니다.
- 최근 기준이 더 까다로워졌기 때문에, 이 딱지가 붙은 종목은 정말 주의가 필요합니다.
- 이 비중이 하루 만에 2배 이상 늘거나, 전체 거래에서 30% 이상이면 ‘과열’로 간주됩니다.
- 이러한 종목은 단기적으로 변동성이 클 수 있으므로, 신중하게 접근해야 합니다.
👉 ‘과열 종목’은 한국거래소 홈페이지나 증권사 공지사항에서 확인할 수 있습니다.
공매도 과열종목 지정 기준
과열 종목은 이런 거래가 과도하게 이루어져 주가 변동성이 높아진 종목을 지칭하며, 한국거래소에서 이러한 종목을 지정하여 거래를 일시적으로 제한합니다. 이러한 조치는 시장의 안정을 유지하고 투자자들을 보호하기 위한 것입니다.
✅주가 하락률과 공매도 비중 증가
당일 주가가 일정 비율 이상 하락하고, 이 거래대금이 급격히 증가한 경우. 예를 들어, 코스피 시장에서 주가가 -5%~-10% 하락하고, 이 비중이 직전 분기 평균의 3배 이상인 경우 등이 해당됩니다.
✅공매도 비중이 높은 경우
당일 주가 하락과 관계없이 비중이 30% 이상이고, 거래대금이 최근 평균 대비 2배 이상 증가한 경우입니다.
👉 이러한 기준에 따라 종목이 지정되면, 해당 종목의 거래는 일정 기간 동안 제한됩니다.
공매도 과열종목 확인하는 법
- 한국거래소의 상단에 “정보데이터시스템”을 클릭하여 접속합니다.
- 과열 종목 페이지 이동해야 합니다.
- 정보데이터시스템의 상단 메뉴에서 “통계”를 선택한 후, 아래의 “공매도 통계”를 클릭합니다.
- 왼쪽 바에 보시면 “공매도 과열” 있고, 아래에 “공매도 과열종목’을 클릭합니다.
- 아래와 같이 현재 조회기간에 설정된 화면이 보입니다.
- 상단에 조회구분에 “전종목”, 사용구분에 원하는 부분을 체크합니다.
- 원하는 조회 기간을 설정한 후 ‘조회’ 버튼을 클릭하면 해당 기간 동안 지정된 과열 종목 목록의 최신 데이터를 확인할 수 있습니다.
정보 주기적으로 확인하기
투자자 여러분께서는 이러한 정보를 주기적으로 확인하여, 투자 시 과열 종목에 대한 위험을 미리 파악하고 대응 전략을 세우시는 것이 중요합니다.
또한, 과열 종목으로 지정된 경우 해당 종목의 주가 변동성이 높아질 수 있으므로, 투자 결정 시 신중한 판단이 필요합니다.
✅순보유잔고 상위 종목 확인
순보유잔고는 투자자들이 이 를 통해 보유하고 있는 주식 수량을 나타내며, 이는 해당 종목의 주가 변동성 및 투자 심리를 파악하는 데 중요한 지표입니다. 한국거래소에서는 이러한 순보유잔고 상위 50종목을 공개하고 있습니다.
✅시장 뉴스 및 공시 모니터링
주식시장의 뉴스나 기업 공시를 통해 이와 관련된 정보를 지속적으로 모니터링하여, 과열 가능성이 있는 종목을 사전에 파악하는 것이 중요합니다.
👉 이러한 방법들을 통해 과열 종목을 사전에 파악하고, 투자 시 주의함으로써 위험을 최소화할 수 있습니다. 투자 결정 시 항상 최신 정보를 확인하고 신중한 판단을 하시기 바랍니다.
마무리
투자자분들께서는 이러한 정보를 주기적으로 확인하여, 이 비중이 높은 종목에 대한 투자 결정을 내릴 때 참고하시기 바랍니다. 이러한 종목은 주가 변동성이 높을 수 있으므로, 투자 시 각별한 주의가 필요합니다. 이번 글에서는 공매도를 피하기 위한 3가지 방법과 과열종목을 확인하는 방법에 대해 알아보았습니다.
