비트코인 도미넌스는 암호화폐 시장에서 비트코인의 전체 거래대금을 차지하는 비율을 뜻합니다. 이는 시장 안정성과 투자 심리를 파악하는 데 유용하기 때문에 코인 투자에 도움이 됩니다. 이번 글에서는 뜻과, 챠트, 코인과의 상관관계에 대해 분석하여 투자 전략에 활용하는 방법을 알아보겠습니다.
비트코인 도미넌스(BTCD)란 무엇인가?
비트코인 도미넌스 뜻
비트코인(BTC) 우세 또는 BTCD는 BTC 시가총액과 전체 암호화페 시장의 시가 총액 간의 비율을 측정하는 데 사용되는 핵심 지표입니다. 전문가들은 이 지표를 활용하여 강세장, 알트코인 시즌, BTC 상승기가 시작되기 훨씬 전부터 이를 예측하는 방법을 찾았습니다. 예를 들어, BTC가격이 오르고 있음에도 불구하고 BTCD가 급격히 하락한다면 이는 알트코인 상승이 본격화되었다는 신호로 받아들일 수 있습니다.
계산법
이는 간단한 수식으로 계산할 수 있습니다. BTC의 시가총액을 전체 암호화폐 시장의 시가총액으로 나눈 후 100을 곱하면 됩니다. 예를 들어, BTCD가 55%라면 전체 암호화폐 시장 가치의 55%를 bitcoin이 차지하고 있다는 의미입니다.
BTCD 역사
암호화폐 시장은 초기에 비해 크게 성장하여 현재 등록된 코인 수가 22,316개에 달합니다. BTC이 등장한 후 Litecoin, Dogecoin 등 몇몇 알트코인이 출시되었지만, 일부는 사라졌습니다. 그러나 이는 새로운 프로젝트 개발을 막지 못했고, 현재 수많은 알트코인이 존재합니다.
2017년 bull market 동안 ICO 열풍으로 새로운 알트코인이 급증하면서 BTCD가 90%에서 37%로 급락했습니다. 이후 bear market이 시작되어 많은 신규 코인이 사라졌고, BTC은 점진적으로 시장 점유율을 회복하여 2021년 1월 약 72%까지 상승했습니다.
2021년의 bull market에서 다시 새로운 알트코인이 대거 등장하고 기존 알트코인의 가치도 크게 상승했습니다. 이로 인해 BTCD가 2018년 수준으로 하락했고, 현재까지 그 수준을 유지하고 있습니다.
이러한 변화는 암호화폐 시장의 역동성과 다양성을 보여주며, BTC과 알트코인 간의 지속적인 경쟁 관계를 반영하고 있습니다.
도미넌스로 시장흐름 예측하기
도미넌스가 상승시
- BTC으로 투자금이 집중됩니다.
- 알트코인 시장은 상대적으로 위축될 수 있습니다.
- 시장의 안전 선호 경향을 나타내며, BTC이 안전한 피난처로 인식됩니다.
도미넌스가 하락할 때
- 알트코인 시장이 활성화되는 신호일 수 있습니다.
- 투자자들이 더 높은 수익을 기대하며 알트코인으로 자금을 이동시킵니다.
- 전체 암호화폐 시장의 다양성이 증가하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 하락기는 알트코인이 한마음으로 움직이기 시작할 때만, BTC에 대항하여 의미있는 지지를 얻어 상승합니다.
- 아래 챠트는 2021년 초 BTCD가 약 70%에서 40%로 떨어진 강세장을 나타내고 있습니다.
비트코인 도미넌스의 활용하는 법
시장 분석 지표
- 도미넌스가 높으면 암호화폐 시장이 비교적 안정적이거나 보수적인 투자 성향이 강하다는 신호로 해석될 수 있습니다.
- 반대로 도미넌스가 낮아지면 시장의 과열이나 새로운 투자 트렌드가 나타나는 것으로 볼 수 있습니다.
투자 전략에 활용하는 방법
- 상승하는 도미넌스는 알트코인 시장이 하락세에 있을 가능성을 암시하며, 하락하는 도미넌스는 알트코인 불장을 예고할 수 있습니다.
- 이 지표를 참고해 투자 시기를 조정하거나 포트폴리오를 다양화하는 데 사용할 수 있습니다
- 도미넌스 변화에 따라 투자자들은 BTC과 알트코인 간 포트폴리오 비중을 조절할 수 있습니다.
- 도미넌스 하락 시 알트코인 매수 전략, 상승 시 BTC 집중 전략을 고려할 수 있습니다.
비트코인 도미넌스에 영향을 미치는 요소는 무엇인가?
앞서 언급했듯이 BTC의 시가총액은 전체 암호화폐 시장의 90%가 넘었습니다. 더 많은 알트코인이 시장에 진입하면서 BTC의 시장 영향력은 자연스럽게 감소했지만 오늘날에도 여전히 중요합니다. BTCD에 영향을 미치는 요인은 무엇인지 알아보겠습니다.
BTCD 계산을 살펴보면 두 가지 주요 구성 요소가 있습니다. BTC의 시가총액과 Altcoin의 시가총액입니다.
BTC 가격 변동
존재하는 BTC의 수가 느리게 증가하기 때문에 BTC 시가총액은 주로 가격 움직임에 영향을 받습니다. BTC 시가총액이 증가하는 가장 쉬운 방법은 BTC 가격이 상승할 때입니다.
Altcoins 시가총액 변동
BTC의 시가총액과는 달리, 전체 Altcoin 시가총액은 계산하기가 조금 더 까다롭습니다. 추적해야 할 Altcoin이 수천 개이고 매일 새로운 Altcoin이 출시되므로, 이는 손으로 계산할 수 없을 정도로 많은 양입니다.
이 두 가지 요소가 합쳐져 BTCD를 결정합니다. 두 시가총액의 움직임만 보는 것으로는 충분하지 않습니다. 대신, 어느 시가총액이 다른 시가총액에 비해 우위를 점하고 있는지 분석해야 합니다. 따라서 BTCD은 Altcoin과 BTC 간의 줄다리기로 요약할 수 있습니다.
시장 상황
BTCD에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 전반적인 시장 상황입니다. BTCD은 일반적으로 하락장에서는 증가하는 반면, 상승장에서는 약세를 보입니다. 이는 암호화폐 투자자들이 BTC을 안전한 피난처로 여기는 반면, Altcoin은 본질적으로 더 투기적이기 때문입니다.
스테이블코인을 통한 온램핑
스테이블코인은 더 많은 돈이 이 공간에 들어오기 때문에 시가총액이 증가합니다. 이러한 수요 증가로 인해 새로운 스테이블코인이 자주 주목됩니다. 스테이블코인 공급이 증가함에 따라 이 코인 부문의 시가총액도 증가하여 전체 알트코인 시가총액이 늘어납니다.
변화하는 추세와 이야기
트렌드가 BTCD에 영향을 미칠 수 있는 이유에 대한 좋은 예는 2020년과 2021년의 DeFi 여름에서 찾을 수 있습니다. 이 여름 동안 DeFi 부문은 놀라운 성과를 거두었고, 나머지 시장이 비교적 침체되었을 때에도 많은 코인이 단 몇 주 만에 가격이 두 배로 올랐습니다. 이 랠리는 전체 알트코인 시가총액을 높여 BTCD을 낮추었습니다.
새로운 코인과 프로젝트
분명한 요인은 시장에 출시되는 새로운 코인과 프로젝트의 수입니다. 모든 새로운 프로젝트나 코인 출시는 Altcoin의 시장 점유율을 약간씩 높입니다. 이는 전반적인 암호화폐 산업이 성장함에 따라 지배력 지표가 본질적으로 하락 추세를 보이게 합니다.
비트코인 도미넌스의 비판적 시선
BTCD 지수는 암호화폐 시장에서 널리 사용되지만, 여러 가지 이유로 비판을 받고 있습니다. 이 지표의 한계점은 주로 두 가지 측면에서 지적됩니다.
공급 증가의 영향
지속적으로 성장하는 Altcoin 시장은 BTCD에 부정적인 영향을 미칩니다. 새로운 알트코인이 계속해서 시장에 진입하면서 BTC의 시장 점유율은 자연스럽게 감소하는 경향이 있습니다. 비평가들은 이러한 현상이 BTCD 지수의 장기적인 신뢰성을 떨어뜨린다고 주장합니다. 새로운 프로젝트와 프로토콜이 끊임없이 개발되고 출시되는 상황에서, 이 지표가 암호화폐 시장의 실제 동향을 정확히 반영할 수 있는지에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
시가총액 측정의 한계
BTC의 시가총액 측정 방식에 대한 우려도 존재합니다. 현재의 시가총액은 유통 중인 코인수와 각 코인의 가치를 곱하여 계산됩니다. 그러나 많은 BTC이 분실되거나 사용되지 않은 채로 남아있기 때문에, 실제 시가총액은 보고된 것보다 낮을 수 있습니다. 이러한 불일치는 BTCD 지수가 암호화폐 시장의 현실을 정확히 반영하지 못할 가능성을 높입니다.
종합적인 분석 필요성
이러한 한계점들로 인해 전문가들은 BTCD 지수만으로 거래 전략을 세우는 것을 권장하지 않습니다. 대신, 다른 지표들과 시장 데이터를 함께 고려하여 보다 종합적인 시장 분석을 수행할 것을 제안합니다. 이를 통해 암호화폐 시장의 복잡한 동향을 더 정확히 파악하고, 보다 강력하고 정보에 기반한 거래 전략을 수립할 수 있습니다.
비트코인 도미넌스 챠트
현재 지수
현재 2024년 12월 7일 기준 BTCD의 지수는 다음과 같습니다.
- 비트코인 53.8%
- 이더리움 13.1%
- 기타 알트코인 33.0%
연간 최고와 최저 지수
2024년 기준으로 연간 최고와 최저 지수는 아래와 같습니다.
비트코인 도미넌스 챠트
아래의 챠트는 2024년 12월 5일 기준으로 볼때 BTC 가격이 987741.22달러를 확인할 수 있습니다.
마무리
이번 포스팅에서는 비트코인 도미넌스의 뜻과 챠트를 분석하여 암호화폐 시장을 미리 예측하는 방법에 대하여 알아보았습니다. 위에서 언급하듯이 이 챠트가 100% 시장을 예측하기는 불가능 합니다. 다른 분석과 데이터들을 함께 이용하여 투자하시는데 참고하시는 것을 권유드립니다.
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